TRADE THE TABLE
“주식 시장은 조작되지만, 카지노의 확률은 정직하다.”
From Wall Street to The Strip
Net Stock Picks는 2000년대 초반, 월스트리트의 퀀트(Quant) 분석가들이 설립한 주식 투자 자문 회사였습니다. 우리는 알고리즘 매매와 고빈도 거래(HFT)를 통해 수년간 시장 수익률을 상회했습니다. 그러나 2008년 금융 위기 이후, 우리는 깨달았습니다. 주식 시장은 거대 자본과 내부자 정보에 의해 철저히 조작된다는 사실을 말입니다.
우리는 눈을 돌려 ‘카지노’라는 새로운 시장을 발견했습니다. 바카라와 룰렛은 외부 변수(뉴스, 금리, CEO 리스크)가 없습니다. 오직 순수한 ‘수학적 확률’과 ‘군집 심리’만이 존재합니다. 우리는 주식 차트 분석에 쓰이던 이동평균선(MA), 볼린저 밴드, RSI 지표를 카지노의 슈(Shoe) 분석에 대입했습니다. 그리고 놀라운 결과를 얻었습니다.
The Trading Methodology
01
Technical Analysis (기술적 분석)
바카라의 ‘중국점’을 주식의 ‘캔들 차트’로 치환합니다. ‘지지선(Support)’이 깨지면 하락 추세(플레이어 강세)로 간주하고 매도 포지션(플레이어 베팅)을 취합니다.
02
Risk Management (리스크 관리)
포트폴리오 이론에 입각하여 자산을 분산합니다. 한 번의 베팅(Trade)에 전체 자본의 2% 이상을 태우지 않는 ‘2% Rule’을 철저히 준수합니다.
03
Mental Hedging (멘탈 헤징)
감정을 배제한 기계적 매매를 지향합니다. 손절매(Stop-Loss)와 익절매(Take-Profit) 구간을 미리 설정하고, 로봇처럼 실행합니다.